目 錄
yibuwei guangzhousongjianglinchanggaimao
一、最主要管理職能
二、培訓機構布置
第二部分 上海松江林場2020年度決算表
yi、shourulaiyuanzongzhichuyusuanzongbiao
二、收錄竣工決算表
san、zhichufeiyongbumenyusuanbiao
si、caizhengzijinjuankuanyinglifuchujiesuandeshihouzongbiao
wu、yiyang gongyongyusuancaizhengjingfeizhichushenpijingfeizhichuyusuanbiao
liu、yibanlaishuogonggongxinxicaizhengzhichufeiyongyusuancaizhengzhichufeiyongshenpizongtizhichufeiyongjiesuandeshihoubiao
qi、tongchangqingkuangxiagongyixinggusuancaizhengxingshenpi“sangong”zijintourujieyubumenyusuanbiao
ba、difangzhengfuxingjijintouziguokuyusuanguokujuankuanshouyijiaoyuzhichujungongjuesuanbiao
jiu、guoyoutudizibenjingyingdecaizhengtingyusuancaizhengtingfukuanxinzishouruhuafeijiesuandeshihoubiao
十、債務外債前提表
第三部分 上海松江林場2020年度決算情況說明
yi、xinzishourushouzhibumenyusuanzongtimubiaozhuangtaifanying
er、shourushuipingjungongjuesuanzhuangtaishuomingshuzenmexie
san、feiyongzhichu yusuanzhuangtaijieshi
si、caizhengbochushenpishourushuipingbochubumenyusuanzhengtilaishuoqingxingfanying
wu、yinggaigonggongfuwugaiyusuanguokubofujingfeizhichujiesuandeshihouqiantifanying
liu、changjiangongyixingchengbenyusuancaizhengyusuanbofujibenshangshouzhiyusuanzhuangtaibiaoshi
qi、dabufengongyongsheshiyusuanbiaobuxuyaoshenpi“sangong”laowufeifuchubumenyusuanjutiqingkuangzhengming
ba、zhengfubuxingjijintouzifeiyongcaizhengtingshenpigongzishourushouruzhichubumenyusuanhuanjingshuo
jiu、guoqizibentouzicaozuochengbenyusuancaizhengxingbutiekuanxinzizongzhichujungongjuesuanqingkuangshuo
shi、gongchengyusuangongzuojixiaoqingkuangxiaxiangxishuoming
shiyiyue、gezhongzhongyaoxingzhuyishixiangmiaoshu
zuihoujubu xingrongcishiyi
第一部分 上海松江林場概況
一、最主要職能作用
基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2☂) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、裝置制定
🔜根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2020年度決算表
nianshourubochujiesuandeshihouzongbiao
工作單位:萬塊
創收 |
總支出 |
||
工作 |
預算數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
yi、yibangonggongxingxiangmuyusuancaiwushenpishoulu |
4234.04 |
yi、jibengongkaifuwuguanlifuchu |
|
er、bumenxingzhaijuangaiyusuanbuxuyaojuankuanchuangshou |
二、外交政策收支 |
||
san、guoyoukonggujijincaozuoxiangmuyusuancaizhengbumenshenpixinzishouru |
san、hangkonghangtianshouruzhichu |
||
si、shangjibumenjingjibutielirun |
四、共同防護付出 |
||
五、企事業盈利 |
五、文化教育性支出 |
||
六、操作營收 |
六、合理的技術結余 |
||
qi、fudaijiliangdanweijiaonagongzishouru |
qi、xuelilvxingtiyukeyuwenhuachuanbojiaoyuzhichu |
||
八、相關個人收入 |
10.84 |
ba、shijiefuwuhezhaogongzuoqitazhichu |
143.89 |
|
jiu、anquanweishenganquanzongzhichu |
72.91 |
|
|
shi、dinenghaohuanjingxingzhichu |
||
|
wuyi、chengxiangtongchoujuweihuifeiyongzhichu |
||
|
shisan、nongyehelinyeshuishouruzhichu |
3987.80 |
|
|
13、jiaotongwangbanjiajingfeizhichu |
||
|
shisi、wangluoziyuankancegongyezhizaoqiyexinxidenghuafei |
||
|
dishisan、shangjiafuwuyuyedengzhichufeiyong |
||
|
16、財務結余 |
||
|
ershiqi、juanzhulingyiquyufeiyong |
||
|
shiqi、ziranziyuanshenhaiqixiangzhandenghuafei |
||
|
dangdeshijiu、fangwubaohushouzhi |
35.93 |
|
|
2、liangyoujiagongdongxizigeilvfeiyong |
||
ershiyiguoqing、guoyoutudizibengongsikaiyujuesuanjingfeizhichu |
|||
erdishier、shanghaifangzhifajiyingjizhihuicaozuozongzhichu |
|||
|
erdishiwu、qitadeshouzhi |
||
ershiersi、kangyitebiedeguozhaiquedingdeshouruzhichu |
|||
當年度薪水累計 |
4244.88 |
年初支出費用累計 |
4240.53 |
運用非國庫撥付盈余 |
節余重新分配 |
||
期初結轉和余額 |
6.25 |
年終結轉和余額 |
10.60 |
累計 |
4251.13 |
總共 |
4251.13 |
zhu:benbiaobiaomingjiguandanweinianchududezongjieyuheyuedijiezhuanjieyuxianxiang。
薪水預算表
計量單位:萬是
內容 |
上年收入水平總金額 |
財務撥付收入水平 |
上一級補帖工資收入 |
事業性利潤 |
運作收錄 |
復屬方上交國家納入 |
某個納入 |
|
功能分類 |
課程和科目稱呼 |
|||||||
自動求和 |
4244.88 |
4234.04 |
|
|
|
|
10.84 |
|
208 |
shidaiyoubaozhanghezhaogongzuojieyu |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
|
20805 |
caizhengjiaoyushiyejigouguanyuyanglaodichanyanglaohuafei |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
|
2080502 |
weishengjiguanshiyedanweimingchenglituijuerxian |
22.58 |
22.58 |
|
|
|
|
|
2080505 |
weixianjiguanrenshixingyedatigeiyanglaojinfeiyongjiaonafeiyongshouruzhichu |
80.88 |
80.88 |
|
|
|
|
|
2080506 |
qirenshiqiyerenshiqiyeshiyenianjinjiaonakaizhi |
40.44 |
40.44 |
|||||
210 |
weishengjianduweishengqitazhichu |
72.91 |
72.91 |
|||||
21011 |
xingzhengshiwugongzuojigouyixue |
72.91 |
72.91 |
|||||
2101102 |
shiyeshangdezhengfubumenzhengxing |
72.91 |
72.91 |
|||||
213 |
農業水其他支出 |
3992.15 |
3981.30 |
10.84 |
||||
21302 |
林果業和草地 |
3992.15 |
3981.30 |
10.84 |
||||
2130204 |
企業發展企業 |
1905.78 |
1905.78 |
|||||
2130205 |
山林能源栽培 |
1417.07 |
1417.07 |
|||||
2130226 |
護林公眾付出 |
669.29 |
658.45 |
10.84 |
||||
221 |
fangwuyouxiaobaozhanglejiaoyuzhichu |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
gerenzhufanggaigedeshizhixingzhichu |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
居住房住房基金 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
zhu:benbiaotixianzuzhidang2020nianrendingdeduliufangjiamengzongbudenaruqingkuangxia。
開支預算表
標準:萬多
活動 |
當年度收支總計 |
大體費用 |
項目流程經費支出 |
上交上級領導結余 |
營運撥出 |
duifushuyiyuanjiguandanweibutieshouruzhichu |
||
功能分類 |
課程名稱大全 |
|||||||
累計 |
4240.53 |
973.62 |
3266.91 |
|
|
|
||
208 |
fazhanbaojiahuhanghechuqushangbanzongzhichu |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
||
20805 |
zhengfubumenshiyebiaozhungeiyanglaojiaoyuzhichu |
143.90 |
143.90 |
|||||
2080502 |
gongzuozhengfubumenliyanglaojin |
22.58 |
22.58 |
|||||
2080505 |
jigoushiyexingqishiyedanweibianzhidazhigeiyanglaobaozhangwangshangjiaofeibochu |
80.88 |
80.88 |
|||||
2080506 |
guojiajiguancangongxingyejiaosenianjinjiaofeihuafei |
40.44 |
40.44 |
|||||
210 |
衛生監督綠色開支 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
21011 |
xingzhengjiguanxingyejiguandanweishequyiliao |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
2101102 |
事業發展公司整形 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
213 |
農業水性支出 |
3987.80 |
747.91 |
3239.89 |
||||
21302 |
楸樹和草原上 |
3987.80 |
747.91 |
3239.89 |
||||
2130204 |
事業性裝置 |
1901.44 |
747.91 |
1153.53 |
|
|
|
|
2130205 |
深林市場孵化 |
1417.07 |
1417.07 |
|
|
|
||
2130226 |
ziranbaohuqugongzhongfeiyongzhichu |
669.29 |
669.29 |
|
|
|
||
221 |
租賃房確保教育支出 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
||
22102 |
房產改革方案開支 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
||
2210201 |
居住房北京公積金 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
zhu:benbiaofanyingchujigoudangquanniandumouxiangqitazhichuqianti。
caizhengbumenjuankuannianshouruxingzhichubumenyusuanzongbiao
行業:萬余元
工資 |
費用 |
|||||
內容 |
預算數 |
投資項目 |
預估合計 |
yiyang gonggongfuwuxiangmuyusuancaizhengbumenbofu |
zhengfujiguanxingsimujijinfeiyongyusuanminzhengbutiekuan |
guoyouzhizibentouziyunzuogaiyusuancaizhengzhichujuankuan |
yi、tongchangqingkuangxiafuwuxingjuesuancaizhengyusuanjuankuan |
4234.04 |
yi、jibengongyongsheshifuwuxingfuchu |
|
|
||
er、shizhengfuxingzhaijuanchengbenyusuancaizhengbumenbutiekuan |
|
二、外交活動費用 |
|
|
||
san、guoyouqiyeguquantouziyingyecaizhengbumenyusuancaizhengbumenshenpi |
|
三、民防性支出 |
|
|
||
|
|
四、共同很安全撥出 |
|
|
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|
|
wu、yuerjiaoyufeiyongzhichu |
|
|
||
|
|
liu、shuxuekejishouruzhichu |
|
|
||
|
|
qi、chuantongwenhuaxiuxianlvyoutiyujiankangyuyingshiwenhuakaizhi |
|
|
||
|
|
ba、fazhanhouqinbaozhanghegongzuoshouruzhichu |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
jiu、shipinweishengdejiankangjiaoyuzhichu |
72.91 |
72.91 |
|
|
|
|
shi、jienengjianpaijienengjienengjianpaijiaoyuzhichu |
|
|
||
|
|
11、chengxiangjingjitebiefuchu |
|
|
||
|
|
12、nongyehelinyeshuishouzhi |
3976.96 |
3976.96 |
|
|
|
|
dishisan、gonggongjiaotongbanyunhuafei |
|
|
||
|
|
shisi、ziyuangongxiangdizhikanchashiyewentidengbochu |
|
|
||
|
|
dishiwu、shangyeyunzuofuwubaozhangyedengfeiyongzhichu |
|
|
||
|
|
dishiliu、jinrongkejijingfeizhichu |
|
|
|
|
|
|
shiliu、juanzhuqitadediyuqitazhichu |
|
|
|
|
|
|
ershi、ziranguilvsenlinziyuandahaiqixiangyubaodengfeiyong |
|
|
|
|
|
|
shiba、zhuzhaifangbaojiahuhangbochu |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
20、diaoweipinshangpinzhubeixingzhichu |
|
|
|
|
|
|
erwuyi、guoqitouzizheqiyejingyinggongchengyusuanqitazhichu |
|
|
|
|
er12、shanghaifangzhijitufaanquanguanlijingfeizhichu |
||||||
|
二13、某個總支出 |
|
|
|
||
|
sanshiwusi、kangyihendaguozhaizuzhidexingzhichu |
|
|
|
||
本年度收入水平加總 |
4234.04 |
上年開支總計 |
4229.69 |
4229.69 |
|
|
bennianbuxuyaofukuanjiezhuanhejieyu |
6.25 |
yuedicaizhengbumenjuankuanjiezhuanhejieyu |
10.60 |
10.60 |
|
|
yi、pingchanggonggongxinxigusuancaizhengzijinbofu |
6.25 |
|||||
er、zhenzhengfuxingzhaijuanjuesuancaizhengjushenpi |
||||||
san、jitisuoyouzhizichantouziyunyingyujuesuancaizhengbumenbutiekuan |
||||||
總金額 |
4240.29 |
合計 |
4240.29 |
4240.29 |
|
|
zhu:benbiaofanyingluoshigongsidenianchuducaizhengzijinfukuanzongshouruzhichubiaohejiezhuanyueshihou。
tongchangqingkuangfuwuxingcaizhengbumenyusuancaizhengbumenshenpijingfeizhichujiesuandeshihoubiao
行業:萬多
工程項目 |
累計 |
通常收支 |
的項目其他支出 |
|
性能幾大類 項目商品編碼 |
科目必名稱 |
|||
208 |
shidaibaojiahuhanghejiuyechuangyexingzhichu |
143.90 |
143.90 |
|
20805 |
xingzhengshiwugongzuoyuanxiaoyiyangjingfeizhichu |
143.90 |
143.90 |
|
2080502 |
xingyedanweimingchenglituixiuzhi |
22.58 |
22.58 |
|
2080505 |
jiguanshiyeyouchengdanweimingchengshiyeyouchengdanweimingchengzongtiyiyangtiannianshangyexianjiaofukaizhi |
80.88 |
80.88 |
|
2080506 |
xingzhengjiguanshiyeshangdebumenzhiyefenxinianjinjiaofeizongzhichu |
40.44 |
40.44 |
|
210 |
綠色綠色支出費用 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
21011 |
xingzhengjiguanjiaoyushiyexingyeyiyao |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
2101102 |
事業心廠家治療 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
213 |
畜牧業水結余 |
3976.96 |
747.91 |
3229.05 |
21302 |
楸樹和塔公草原 |
3976.96 |
747.91 |
3229.05 |
2130204 |
事業發展中介機構 |
1901.44 |
747.91 |
1153.53 |
2130205 |
山林影視資源扶植 |
1417.07 |
0.00 |
1417.07 |
2130226 |
護林共公撥出 |
658.45 |
0.00 |
658.45 |
221 |
房間有保障付出 |
35.93 |
35.93 |
|
22102 |
gerenzhufanggaigedeshizhifeiyong |
35.93 |
35.93 |
|
2210201 |
gongyufanggerenzhufanggongjijin |
35.93 |
35.93 |
|
加總 |
4229.69 |
973.62 |
3256.07 |
zhu:benbiaobiaomingjiguandanweibenniandutongchangshihougongzhongfeiyongyusuancaizhengtingshenpibochushihou。
2020benniantongchangqingkuanggongyongsheshifeiyongyusuanguokubofuguanjianfeiyongbumenyusuanbiao
廠家:億元
guojiajingjijinxingfenleizhuanyekemushibiema |
會計分類各稱 |
部門預算數 |
成本類別 課目商品編碼 |
學科公司名稱 |
竣工決算數 |
301 |
gongzishouruyuangongfulishouzhi |
894.48 |
302 |
菜品和服務管理花費 |
62.57 |
30101 |
基礎公司 |
116.90 |
30201 |
接待室費 |
8.95 |
30102 |
補助費補助費 |
74.62 |
30202 |
刷費 |
|
30103 |
薪金 |
30203 |
聯系費 |
0.08 |
|
30106 |
膳食補貼政策費 |
33.28 |
30204 |
的手充值續費 |
0.04 |
30107 |
工作績效的薪資 |
448.94 |
30205 |
電費 |
0.07 |
30108 |
weixianjiguanshiyeyouchengjiliangdanweijichuyanglaoxianfuwubaoxianfuwujiaofu |
80.88 |
30206 |
交電費 |
14.83 |
30109 |
zhiyefenxinianjinjiaonafeiyong |
40.44 |
30207 |
郵電局費 |
2.94 |
30110 |
qiyeyuangongjibendeyiyaobaoxianxingyenafei |
45.89 |
30208 |
供暖費 |
|
30111 |
yingongyuanyiliaobaojianzhengfubutiejiaofu |
30209 |
物管方法費 |
||
30112 |
lingwaideshehuishenghuofuwufufei |
17.60 |
30211 |
旅差費 |
0.74 |
30113 |
租賃房住房基金 |
35.93 |
30212 |
yingongchuguoliuxue(jing)jiamengfei |
|
30114 |
醫療器械費 |
30213 |
維護保養(護)費 |
0.07 |
|
30199 |
qiyunianzhongjiangjinzuixinfulizhichufeiyong |
30214 |
租用費 |
||
303 |
duizishenhexiaojiatingdebutiejin |
12.37 |
30215 |
年會費 |
0.45 |
30301 |
離休費 |
30216 |
學習培訓費 |
0.31 |
|
30302 |
退居二線費 |
30217 |
國家公務接待處費 |
0.14 |
|
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
專用的素材費 |
||
30304 |
撫恤金 |
12.10 |
30224 |
被裝購置費費 |
|
30305 |
日常生活補貼政策 |
30225 |
專用箱主要燃料費 |
||
30307 |
醫治費補貼金 |
30226 |
勞務公司費 |
0.60 |
|
30308 |
國家助學金金 |
30227 |
申請銷售費 |
0.68 |
|
30309 |
額外獎勵金 |
30228 |
工會組織費用 |
10.40 |
|
30310 |
benrennongmuyeshengchanjiagongzhengfubutie |
30229 |
發福利費 |
11.04 |
|
30311 |
代繳發展人身險費 |
30231 |
gongwuhuodongchuxingyongcheyunzuoyanghufei |
4.26 |
|
30399 |
qitaduizishenhejiazhongdebuzhukuan |
0.27 |
30239 |
其它公路網學費 |
|
30240 |
稅金及扣減成本費用 |
||||
30299 |
qitashangpinshihegongzuojingfeizhichu |
6.97 |
|||
310 |
資金性收入支出 |
4.20 |
|||
31002 |
辦公室機購買 |
4.20 |
|||
31003 |
專用機器設備購買 |
||||
31007 |
zixunxitongjiruanjiantianzhigengxinruanjian |
||||
31013 |
公務接待私家車新購 |
||||
31019 |
某個交通費機器購入 |
||||
31021 |
gumuzanghebaifangpinzhejiufei |
||||
31022 |
無形中財力租賃費 |
||||
31099 |
mouxieguquantouzixingqitazhichu |
||||
工作員接待費累計數 |
906.85 |
公共接待費自動求和 |
66.77 |
zhu:benbiaobiaoxiangongsideshangnianmoyiyang gonggongjuesuancaizhengjujuankuanzhuyaoqitazhichumingxidanzhuangtai。
yibandegongzhongyuyusuancaizhengtingbutiekuan“sangong”jingfeiyusuanfeiyongyusuanbiao
公司的:萬塊
dabufengongtongjuesuanbuxuyaobutiekuan“sangong”yubeifei |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
guojiagongwuyongchedegoujinjichengxuyunxingweihufei |
因公招待費 |
||||||||
小計 |
公務活動用車的 購買費 |
因公私車 運轉養護費 |
|||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
8.5 |
4.40 |
7.5 |
4.26 |
1 |
0.14 |
zhu:benbiaozaochengqiyebenyuedudu“sangong”jinfeizongzhichuyujungongjuesuanzhuangtai。
zhengfuxingxingzhaijuangongchengyusuancaizhengyusuanbofugongzihuafeiyusuanbiao
的單位:70萬
的項目 |
期初結轉和盈余 |
本年度納入 |
年初性支出 |
月底結轉和 盈余 |
|||
工作種類學科簡碼 |
專業科目英文名稱 |
||||||
累計 |
小計 |
首要經費支出 |
業務撥出 |
||||
加總 |
zhu:benbiaofanyingjiguandanweibennianzhongduguojiaxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanfeiyongcaiwubofunianshourushouzhijijiezhuanhejieyuhuanjing。
wuxianzhengfuxingguquanjijinfeiyongguokufukuanxinzishouzhide,rengyongjiubaocungaishujubiaogeshi,bingzaibenbiaoliuyanbanzuoxiaqingshuming:
biaoshi:guangzhousongjianglinchangdangbenqimeideyizhengfuxingjijintouzigongchengyusuancaizhengjubutiekuanyinglihehuafei,gubenbiaoshubujinju。
guoyouzhiguquantouziguanligongchengyusuancaizhengtingbutiekuanshouyihuafeijungongjuesuanbiao
院校:十萬
項目 |
年末結轉和余額 |
年初凈收入 |
年初付出 |
年終結轉和節余 |
|
tedianzongleikaoshikemushangpinbianhao |
項目稱呼 |
||||
預估合計 |
|||||
累計數 |
🔯zhu:benbiaotixianqishiyedanweidangnianzhongdujitisuoyouzhitouzijijinjingyingguanligaiyusuancaizhengyusuanbutiekuanshouyiyuejijiezhuanheyuejutiqingkuang。
wuguoqitouzixiaoshoujingyingminzhengyusuanminzhengbofugerenshourushouruzhichude,rengliuxiagaitubiaoshi,bingzaibenbiaoyoushangfangzuoxiaxushuoming:
fanying:shenzhensongjianglinchangnianchudubuhuigongyouzibentouziguanligaisuancaizhengfuchufukuanshishouruhefuchu,gubenbiaowushudeju。
基金外債的登記表 |
||||
基層單位:億元 |
||||
|
用量 |
的價值 |
||
月初數 |
年尾數 |
月初數 |
半年度數 |
|
一、資本預估合計 |
—— |
—— |
6261.62 |
6571.32 |
(yi)huanshiliudongxingjingzichan |
—— |
—— |
136.78 |
153.92 |
(二)穩固基金 |
—— |
—— |
9051.23 |
10100.55 |
😼 其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9504.94 |
1468.56 |
1678.72 |
🍸 2.tongyongxingjixieshebei(tai/tao/liang) |
430 |
635 |
498.58 |
635.55 |
🍬 dangzhong:(1)chezi(liang) |
3 |
4 |
49.49 |
75.56 |
꧑ 尋常因公小二租車 |
|
|
||
ꦆ 辦案巡邏租車 |
|
|
||
♕ 獨特的專注技術車輛 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
ꩵ 各種小二租車 |
1 |
2 |
7.83 |
33.90 |
🔯 (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
||
꧙ 3.專用設備(臺/套) |
103 |
159 |
122.01 |
211.85 |
🦋 其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
||
⛄ 4.許多進行折舊投資 |
—— |
—— |
6962.08 |
7574.44 |
jian:lianxuzhejiulvjijianzhixubei |
—— |
—— |
3629.56 |
3996.31 |
(san)changqixingdegufentouruzijin |
—— |
—— |
150 |
0 |
(si)changshijianguozhaitouzixiangmu |
—— |
—— |
||
(wu)zaijianshewanggongchengxiangmu |
—— |
—— |
519.97 |
285.74 |
(六)隱約凈資產 |
—— |
—— |
34.22 |
34.57 |
減:累積攤銷 |
—— |
—— |
1.02 |
7.15 |
(七)另一資產投資 |
—— |
—— |
||
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
136.76 |
151.56 |
三、凈資本累計 |
—— |
—— |
6124.86 |
6419.76 |
第三部分 上海松江林場2020年度決算情況說明
一、利潤總支出預算總體設計的情況詳細說明
廣州松江林場2020ℱ年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比,收入支出總計增加1115.56萬元,增長35.58%。主要原因:項目數量增加。
二、工資收入結算的時候時候就說明
上年𓆉收入合計4244.88萬元,其中:財政撥款收入4234.04萬元,占99.74%;其他收入10.84萬元,占0.26%。
三、開支部門預算情況下原因分析
上年꧟支出合計4240.53萬元,其中:基本支出973.62萬元,占22.96%;項目支出3266.91萬元,占77.04%。
四、財政經費支出補貼款收入來源經費支出竣工決算綜合前提詳細說明
北京松江林場2020🌠年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元,增長38.50%。主要原因:項目數量增加。
五、平常公眾預算表財務付款花費竣工決算條件描述
(一)基本上公共服務項目預算財政性捐款開支預算環境承載力事情
♔一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元,占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元,增長38.64%。主要原因:項目數量增加。
(二)一般來說通用費用財政預算撥付收入支出結算的時候機構事情
❀一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)143.90萬元,占3.40%;衛生健康支出(類)72.91萬元,占1.72%;農林水支出(類)3976.96萬元,占94.03%;住房保障支出(類)35.93萬元,占0.85%。
(三)一半通用成本預算財務撥付收入支出竣工決算實際現狀
꧑一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元,支出決算為4229.69萬元,完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動,款項支付在2021年。其中:
1💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元,支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算根據退休人員數按一定標準編制,決算支出根據人保局規定實際發生數支出。
2ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元,支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
3🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元,支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
4🍷、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元,支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
5😼、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元,支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目因疫情原因延遲啟動,部分項目經費支出在2021年度。
6🐻、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元,支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目按合同金額支付實際款項。
7ꦓ、農林水支出(類)林業和草原(款)林區公共支出(項)。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出,年初預算869.34萬元,支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據上級要求,東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。
8🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元,支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
六、般公用估算財政預算付款常規總支出預算實際申請報告書怎么寫
一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。
♐其中:人員經費906.85萬元,主要包括:1、工資福利支出894.48萬元,用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元,用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
꧂公用經費66.77萬元,主要包括1、商品和服務支出62.57萬元,用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、通常原因服務性預算表民政補貼款“三公”經費總支出總支出結算的時候原因解釋
(一)“三公”費用財政資金審批費用支出 竣工決算總體性情形表明。
🍰“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元,支出決算為4.4萬元,完成預算的51.76%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元,完成預算的56.8%;公務接待費支出決算為0.14萬元,完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2020𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元,下降13.73%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元,下降7.79%;公務接待費支出決算減少0.34萬元,下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行,嚴控開支。
(二)“三公”資金財政性付款付出預算到底情形描述。
♉“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.14萬元,占3.18%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
꧃guojiagongwucheliangshiyongzhengchangyunzuoyunyingshouruzhichu4.26duowanyuan。baokuoyingyongyushebeibaozhang、qiangxiudiaoyang、qiyouzhichufeiyong。2020nian,hangzhousongjianglindedidianshugecaizhengbumenyusuanjiguandanweikaixiaocaizhengbumenbutiekuandegongwujiedaichuxingyongchecunyouliangwei4liang。
3、公務接待費支出0.14萬元。其中:
🍨國內公務接待支出0.14萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、30人次,其中:接待外賓批次0次、0人次。
八、現政府性債券成本預算財政廳撥付創收付出竣工決算具體情況描述
nanjingsongjianglinchang2020dangnianduwuzhengfubangongshixingjijintouziyujuesuancaizhengbumenfukuanshouluhejiaoyuzhichu。
九、國有制資本投資生產工程預算民政補貼款薪資總支出竣工決算狀況反映
tianjinsongjianglinchang2020disijiduwuguoyoutudizibenhezuojingyingfeiyongyusuanminzhengbofuchunshouruheshouruzhichu。
十、預算表業績考核的管理的情況
ꦚ上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下:完善預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。ไ全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元;績效自評的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元,平均得分94.43分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
國慶、其它為重要應當的具體情況申請報告
(一)政府機關操作專項資金其他支出狀態
shanghaishisongjianglinchang2020yiniandusanjuqinganshuzhiguanzhixingzhuanxiangjingfeifuchu。
(二)現政府采買付出狀況
沈陽松江林場2020💛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1550.51萬元,其中:貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。
(三)行駛、屋房特出占有狀態
上海市松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
🍬yi、minzhengjubumenxingzhichugaisuanfukuanchuangshou:zhijiguandanweinianchuducongbenjiminzhengjubumenxingzhichugaisuandanweibumenyoudeminzhengjubumenxingzhichugaisuanfukuan,baohandabufengonggongxinxigaisuanminzhengjubumenxingzhichugaisuanfukuan、zhengfubumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaisuanminzhengjubumenxingzhichugaisuanfukuanheguoqiguquantouziqiyejingyinggaisuanminzhengjubumenxingzhichugaisuanfukuan。
🌱二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🌼三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🍎四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
wu、nianchujiezhuanhejieyu:jiushizhiqunianduzanweichenggong、jiezhuandaonianchuanxiangguanlianguidingbiaozhunbuduanshiyongdexianjin。
𒉰liu、suimojiezhuanhejieyu:zhibenmeibennianhuohenduonianmeiniangaiyusuanzuzhi、yinxiangduizhuyizhuangkuangfashengdezhuanhuameibanfaanyuanguihuajutishishi,xuyanchishijiandaohoulaimeiniananyouguandexinxizanxingguidingyihoushiyongdezhuanxiangzijin。
ꦆqi、yibanjingfeihuafei:zhidedanweiweianquanbaozhangyiyuanrichangxinggaosuyunxing、wanquanrichangxingshiqinggongzuoxiangmuershiyoufashengdegezhongjingfeihuafei。
ꦆba、yunzuojiaoyubochu:zhiqiyeweilaiwanchengmoudecaizhengyunzuozhuxianrenwuhuoshiyekuaisufazhanmengxiang,zaijibendejiaoyubochuzhizhongfashengledesixiangjiaoyubochu。
🍸jiu、yingyehuafei:zhiqishiyefangzaizhuanyehuahuadongfanganjifuzhuruanjianhuadongfanganzhizhongkaifafeigulichengbenhesuanyingyehuadongfanganchanshengdehuafei。
꧙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✃guoqing、changjiajiazaizijishiyefei:zhizhengfubumenchangjiahetuantianchongguojiazijishiyebianzhifaanquanguanlidezijishiyechangjiazaishiyongyinggaifuwuxinggongchengyusuancaizhengjujuankuanshezhidegenbenshourushouzhizhongderichangshenghuogongyongzijishiyefeishourushouzhi。